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在市场突破之际，指数开始加剧震荡，这个位置至关重要。未来的行情演变就看这几天了！现在就像在十字路口一样，什么能最先引领市场成为领头羊，则未来的风口就会往哪里吹，有标杆的效应！ 从市场表现看，军工率先卷土重来继续领涨两市！为什么军工成为现阶段最有韧性的一个题材？首先，从近10年的我国的卫星导航的整体产值来看，幅度高达20！那么2019年的产值已经达到3450亿元，那么根据20%的增长率测算的话，2020年将超4000亿元。而且在8月初，北斗又发布了重要利好，北斗三号的系统的开通官宣了“北斗时代”的到来，同时预测了未来北斗产业链的空间，因此我们可以看到军工板块后期的投资价值确定性。 其次，国产替代的情势已经非常迫切，而北斗三号卫星的核心组件的国产化率已经高达100%，实现了我们的目标。而且现在北斗的产品已经出口了超120个国家，用户已经超过亿级，全球的服务性已经高达99%以上，几乎达到了100%！那么国内的相应制造企业将会集中率先受益！ 再者，良好的中报业绩预期或同样是推升军工股股价上涨的重要支撑。据统计，截至目前，已有3家军工企业披露2020年中报业绩，19家军工企业披露2020年中报业绩预告，其中业绩预喜公司共有8家，占比超四成。
那么同样题材的必定还是会有强有弱，什么能决定个股的爆发性和趋势性呢？首先在细分领域具备龙头属性，北斗星通芯片龙头，亚光科技电子半导体元器件及微波电路龙头，开发项目获得多个首个发明专利！其次，业绩出现了拐点或者稳定性增长，有饱满的订单作为加分项，可以持续贡献业绩！ 作为高计划性和高前瞻性的一个行业，国产替代的逻辑长期推动，军工拐点已现，值得跟踪。针对此项逻辑，挖掘被低估的军工标杆，公司的业务订单非常饱满，新签的合同金额超10亿，未来将持续增厚业绩！近期显示有10多家机构资金在大笔加仓。
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发表于 2020-8-6 08:37
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