【未来股市的方向：科技+基建】

八荒通神

读了大概几篇研报，有宏观的也有策略的。宏观主要说的是疫情对GDP的影响，以及对于全年GDP增速的测算。

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未来股市的方向：科技+基建


关于对于GDP的测算，主要有三种情形：



第一，基准。简单点说就是符合市场预期的情况下，全年的增速大概在5.8%。



第三，乐观。疫情控制的很好，基建发力比较猛。正常可以让更多企业复工提速，全年发挥较好，增速在6%。



第三，悲观。短期企业难以复工，企业复工延迟。疫情出现反复，一二季度企业营收和净利非常不理想，增速在4.8%。





关于策略的变动，情绪以及市场偏向于科技+基建。科技之前反复说，今天主要说基建：



第一，新材料。主要是提供重工业的材料为主，商用和民用的生产和销售的板块以及个股。



第三，化工行业。为房地产、汽车、铁路提供化工原料的公司，在下半年会爆发的明显。提前的话，在二三季度。



第三，水泥建材。上周水泥基本上呈现股价下跌后的修复性，少数没有回到节前下跌的位置。龙头依旧估值较低，且股价修复较好。建材较为复杂，不细说。



第四，铁路基建。某只上市高铁，估值不到30倍。上市后股价表现良好，建议关注建筑龙头，但是建筑龙头、铁路龙头都是“中”字为主。目前来看，估值不高，政策释放，加速修复股价。





在所有的阴雨天气中，未必所有人只看到了雨水，还有人看到了雨后的彩虹。相信疫情会过去，走在前面的是市场预期，投资的本质是预期二字。刻意去找的东西，往往是找不到的。天下万物的来和去，都有他的时间。